IR情報

  • このリンクをシェア
  • ツイート

キャッシュフロー計算書

2022は2022年4月1日~2023年3月31日の事業年度

(単位:億円)

区分 2018 2019 2020 2021 2022
営業活動によるキャッシュ・フロー




 税金等調整前当期純損益(マイナスは損失) 522 401 557 255 マイナス730
 減価償却費 2,132 2,372 1,863 1,996 2,038
 法人税等の支払額 マイナス193 マイナス59 マイナス73 マイナス151 マイナス78
 その他 369 マイナス446 186 477 マイナス924
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,830 2,268 2,534 2,578 305
投資活動によるキャッシュ・フロー




 固定資産の取得による支出 マイナス3,774 マイナス4,250 マイナス3,517 マイナス3,180 マイナス3,374
 投融資の回収による収入 99 140 153 52 151
 その他 30 マイナス135 57 マイナス80 マイナス65
投資活動によるキャッシュ・フロー マイナス3,643 マイナス4,246 マイナス3,305 マイナス3,208 マイナス3,288
財務活動によるキャッシュ・フロー




 社債の発行による収入 2,092 2,591 2,886 2,591 2,594
 社債の償還による支出 マイナス2,198 マイナス1,946 マイナス1,950 マイナス1,450 マイナス1,600
 長期借入れによる収入 2,005 2,714 2,770 2,801 3,955
 長期借入金の返済による支出 マイナス2,075 マイナス2,484 マイナス2,053 マイナス2,465 マイナス1,993
 短期借入金の純増減額(マイナスは減少) マイナス23 29 50 マイナス22 37
 コマーシャル・ペーパーの増減額(マイナスは減少) - 920 マイナス520 マイナス400 400
 配当金の支払額 マイナス153 マイナス188 マイナス174 マイナス198 マイナス105
 その他 マイナス55 マイナス57 マイナス53 マイナス62 マイナス39
財務活動によるキャッシュ・フロー マイナス407 1,579 955 794 3,247
現金及び現金同等物に係る換算差額 14 - - 14 20
現金及び現金同等物の増減額(マイナスは減少) マイナス1,206 マイナス397 183 177 284
現金及び現金同等物の期首残高 3,658 2,452 2,054 2,239 2,417
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - - - -
連結子会社の合併による現金
及び現金同等物の増減額(マイナスは減少)
- - - - -
非連結子会社との合併による現金
及び現金同等物の増減額(マイナスは減少)
- - - - 4
現金及び現金同等物の期末残高 2,452 2,054 2,239 2,417 2,706

(注1)億円未満を切り捨てて表示
(注2) 「収益認識に関する会計基準」等及び改正「電気事業会計規則」を2021年度期首から適用しており、2020年度については、当該会計基準等を遡及した後の数値を記載している。