キャッシュフロー計算書
2022は2022年4月1日~2023年3月31日の事業年度
キャッシュフロー計算書 (2018~2022)
(単位:億円)
区分 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税金等調整前当期純損益(は損失) | 522 | 401 | 557 | 255 | 730 |
減価償却費 | 2,132 | 2,372 | 1,863 | 1,996 | 2,038 |
法人税等の支払額 | 193 | 59 | 73 | 151 | 78 |
その他 | 369 | 446 | 186 | 477 | 924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,830 | 2,268 | 2,534 | 2,578 | 305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産の取得による支出 | 3,774 | 4,250 | 3,517 | 3,180 | 3,374 |
投融資の回収による収入 | 99 | 140 | 153 | 52 | 151 |
その他 | 30 | 135 | 57 | 80 | 65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,643 | 4,246 | 3,305 | 3,208 | 3,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
社債の発行による収入 | 2,092 | 2,591 | 2,886 | 2,591 | 2,594 |
社債の償還による支出 | 2,198 | 1,946 | 1,950 | 1,450 | 1,600 |
長期借入れによる収入 | 2,005 | 2,714 | 2,770 | 2,801 | 3,955 |
長期借入金の返済による支出 | 2,075 | 2,484 | 2,053 | 2,465 | 1,993 |
短期借入金の純増減額(は減少) | 23 | 29 | 50 | 22 | 37 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(は減少) | - | 920 | 520 | 400 | 400 |
配当金の支払額 | 153 | 188 | 174 | 198 | 105 |
その他 | 55 | 57 | 53 | 62 | 39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 407 | 1,579 | 955 | 794 | 3,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | - | - | 14 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(は減少) | 1,206 | 397 | 183 | 177 | 284 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,658 | 2,452 | 2,054 | 2,239 | 2,417 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - |
連結子会社の合併による現金 及び現金同等物の増減額(は減少) |
- | - | - | - | - |
非連結子会社との合併による現金 及び現金同等物の増減額(は減少) |
- | - | - | - | 4 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,452 | 2,054 | 2,239 | 2,417 | 2,706 |
(注1)億円未満を切り捨てて表示
(注2) 「収益認識に関する会計基準」等及び改正「電気事業会計規則」を2021年度期首から適用しており、2020年度については、当該会計基準等を遡及した後の数値を記載している。