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資金調達の状況

資金調達実績推移

(単位:億円)

項目 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

純増
純増
純増
純増
純増
所要資金 設備投資 2,197 2,197 2,285 2,285 2,841 2,841 2,719 2,719 3,197 3,197
債務償還 3,670 - 2,945 - 4,582 - 4,594 - 4,963 -
合計 5,867 2,197 5,230 2,285 7,423 2,841 7,313 2,719 8,160 3,197
資金調達 自己資金 255 255 445 445 4,325 4,325 1,920 1,920 3,967 3,967
内部留保等 255 255 マイナス550 マイナス550 4,325 4,325 1,920 1,920 3,967 3,967
増資 (-)
-

-
(1,000)
※995

995
(-)
-

-
(-)
-

-
(-)
-

-
外部資金 5,612 1,942 4,785 1,839 3,098 マイナス1,484 5,393 799 4,193 マイナス770
(発行額)
社債
(1,950)
1,944

306
(1,400)
1,395

395
(600)
598

マイナス1,596
(3,000)
2,993

1,693
(1,900)
1,893

マイナス6
借入金 3,668 1,966 3,390 1,444 2,500 112 2,400 マイナス894 2,300 マイナス764
コマーシャル
・ペーパー
- マイナス330 - - - - - - - -
合計 5,867 2,197 5,230 2,285 7,423 2,841 7,313 2,719 8,160 3,197

(注)設備投資は附帯事業分を含む。

※ 優先株式の発行(括弧内は発行額)

社債・借入金残高の推移

(単位:億円)

項目 年度末
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
社債 12,437 12,837 11,244 12,944 12,944
借入金 17,400 18,844 18,956 18,061 17,298
 市中銀行 10,036 11,101 11,260 10,770 10,501
 生命保険 3,275 3,495 3,545 3,415 3,285
 日本政策投資銀行 2,768 3,027 3,016 2,900 2,740
 その他 1,321 1,221 1,133 976 771
コマーシャル・ペーパー - - - - -
合計 29,838 31,682 30,200 31,005 30,242

(注)億円未満を切り捨てて表示