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企業・IR情報

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資金調達の状況

 資金調達実績推移
(単位:億円)
項目
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
  純増   純増   純増   純増   純増



設備投資
1,985 1,985 1,599 1,599 2,197 2,197 2,285 2,285 2,841 2,841
債務償還
3,460 - 2,741 - 3,670 - 2,945 - 4,582 -
合計
5,445 1,985 4,340 1,599 5,867 2,197 5,230 2,285 7,423 2,841


調
自己資金
マイナス1,935 マイナス1,935 マイナス2,687 マイナス2,687 255 255 445 445 4,325 4,325
 内部留保等
マイナス1,935 マイナス1,935 マイナス2,687 マイナス2,687 255 255 マイナス550 マイナス550 4,325 4,325
 増資
(-)
-

-
(-)
-

-
(-)
-

-
(1,000)
※ 995

995
(-)
-

-
外部資金
7,380 3,920 7,027 4,286 5,612 1,942 4,785 1,839 3,098 マイナス1,484
 (発行額)
社債
(-)
-

マイナス1,500
(1,400)
1,397

197
(1,950)
1,944

306
(1,400)
1,395

395
(600)
598

マイナス1,596
 借入金
7,380 5,720 5,300 3,759 3,668 1,966 3,390 1,444 2,500 112
コマーシャル
・ペーパー
- マイナス300 330 330 - マイナス330 - - - -
合計
5,445 1,985 4,340 1,599 5,867 2,197 5,230 2,285 7,423 2,841
(注)設備投資は附帯事業分を含む。
※ 優先株式の発行(括弧内は発行額)

(参考)設備投資額推移

 社債・借入金残高の推移
(単位:億円)
項目
年度末
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
社債
11,926 12,126 12,437 12,837 11,244
借入金
11,675 15,434 17,400 18,844 18,956
 市中銀行
5,903 8,557 10,036 11,101 11,260
 生命保険
2,887 3,125 3,275 3,495 3,545
 日本政策投資銀行
2,018 2,589 2,768 3,027 3,016
 その他
865 1,161 1,321 1,221 1,133
コマーシャル
・ペーパー
- 330 - - -
合計
23,601 27,890 29,838 31,682 30,200
(注)億円未満を切り捨てて表示