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企業・IR情報

資金調達の状況

資金調達実績推移

(単位:億円)

項目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

純増
純増
純増
純増
純増
所要資金 設備投資 2,285 2,285 2,841 2,841 2,719 2,719 3,197 3,197 3,245 3,245
債務償還 2,945 - 4,582 - 4,594 - 4,963 - 5,109 -
合計 5,230 2,285 7,423 2,841 7,313 2,719 8,160 3,197 8,354 3,245
資金調達 自己資金 445 445 4,325 4,325 1,920 1,920 3,967 3,967 3,462 3,462
内部留保等 マイナス550 マイナス550 4,325 4,325 1,920 1,920 3,967 3,967 3,462 3,462
増資 (1,000)
※995

995
(-)
-

-
(-)
-

-
(-)
-

-
(-)
-

-
外部資金 4,785 1,839 3,098 マイナス1,484 5,393 799 4,193 マイナス770 4,892 マイナス217
(発行額)
社債
(1,400)
1,395

395
(600)
598

マイナス1,596
(3,000)
2,993

1,693
(1,900)
1,893

マイナス6
(2,100)
2,092

マイナス105
借入金 3,390 1,444 2,500 112 2,400 マイナス894 2,300 マイナス764 2,800 マイナス112
コマーシャル
・ペーパー
- - - - - - - - - -
合計 5,230 2,285 7,423 2,841 7,313 2,719 8,160 3,197 8,354 3,245

(注)設備投資は附帯事業分を含む。

※ 優先株式の発行(括弧内は発行額)

社債・借入金残高の推移

(単位:億円)

項目 年度末
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
社債 12,837 11,244 12,944 12,944 12,846
借入金 18,844 18,956 18,061 17,298 17,187
 市中銀行 11,101 11,260 10,770 10,501 10,763
 生命保険 3,495 3,545 3,415 3,285 3,315
 日本政策投資銀行 3,027 3,016 2,900 2,740 2,574
 その他 1,221 1,133 976 771 534
コマーシャル・ペーパー - - - - -
合計 31,682 30,200 31,005 30,242 30,033

(注)億円未満を切り捨てて表示