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企業・IR情報

資金調達の状況

資金調達実績推移

(単位:億円)

項目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

純増
純増
純増
純増
純増
所要資金 設備投資 2,841 2,841 2,719 2,719 3,197 3,197 3,245 3,245 3,792 3,792
債務償還 4,582 - 4,594 - 4,963 - 5,109 - 5,247 -
合計 7,423 2,841 7,313 2,719 8,160 3,197 8,354 3,245 9,039 3,792
資金調達 自己資金 4,325 4,325 1,920 1,920 3,967 3,967 3,462 3,462 1,728 1,728
内部留保等 4,325 4,325 1,920 1,920 3,967 3,967 3,462 3,462 1,728 1,728
増資 - - - - - - - - - -
外部資金 3,098 マイナス1,484 5,393 799 4,193 マイナス770 4,892 マイナス217 7,311 2,064
(発行額)
社債
(600)
598

マイナス1,596
(3,000)
2,993

1,693
(1,900)
1,893

マイナス6
(2,100)
2,092

マイナス105
(2,600)
2,591

645
借入金 2,500 112 2,400 マイナス894 2,300 マイナス764 2,800 マイナス112 3,800 499
コマーシャル
・ペーパー
- - - - - - - - 920 920
合計 7,423 2,841 7,313 2,719 8,160 3,197 8,354 3,245 9,039 3,792

(注)設備投資は附帯事業分を含む。

社債・借入金残高の推移

(単位:億円)

項目 年度末
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
社債 11,244 12,944 12,944 12,846 13,500
借入金 18,956 18,061 17,298 17,187 17,686
 市中銀行 11,260 10,770 10,501 10,763 11,147
 生命保険 3,545 3,415 3,285 3,315 3,355
 日本政策投資銀行 3,016 2,900 2,740 2,574 2,476
 その他 1,133 976 771 534 707
コマーシャル・ペーパー - - - - 920
合計 30,200 31,005 30,242 30,033 32,106

(注)億円未満を切り捨てて表示