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キャッシュフロー計算書

2024は2024年4月1日~2025年3月31日の事業年度

(単位:億円)

区分 2020 2021 2022 2023 2024
営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前当期純損益(マイナスは損失) 557 255 マイナス730 2,249 1,805
 減価償却費(核燃料減損額を含む) 2,057 2,252 2,210 2,499 2,506
 利息の支払額 マイナス259 マイナス248 マイナス274 マイナス279 マイナス283
 法人税等の支払額 マイナス73 マイナス151 マイナス78 マイナス82 マイナス622
 その他 252 469 マイナス821 1,473 912
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,534 2,578 305 5,860 4,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
 固定資産の取得による支出 マイナス3,517 マイナス3,180 マイナス3,374 マイナス3,334 マイナス3,541
 投融資の回収による収入 153 52 151 54 256
 その他 57 マイナス80 マイナス65 マイナス162 マイナス303
投資活動によるキャッシュ・フロー マイナス3,305 マイナス3,208 マイナス3,288 マイナス3,443 マイナス3,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
 社債の発行による収入 2,886 2,591 2,594 996 1,845
 社債の償還による支出 マイナス1,950 マイナス1,450 マイナス1,600 マイナス1,750 マイナス1,800
 長期借入れによる収入 2,770 2,801 3,955 1,210 1,572
 長期借入金の返済による支出 マイナス2,053 マイナス2,465 マイナス1,993 マイナス2,344 マイナス2,181
 短期借入金、コマーシャル・ペーパー(マイナスは減少) マイナス469 マイナス422 437 マイナス411 19
 配当金の支払額 マイナス174 マイナス198 マイナス105 0 マイナス304
 その他 マイナス53 マイナス62 マイナス39 793 マイナス66
財務活動によるキャッシュ・フロー 955 794 3,247 マイナス1,505 マイナス913
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 14 20 32 38
現金及び現金同等物の増減額(マイナスは減少) 183 177 284 944 マイナス145
現金及び現金同等物の期首残高 2,054 2,239 2,417 2,706 3,642
連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額
0 0 4 マイナス8 -
現金及び現金同等物の期末残高 2,239 2,417 2,706 3,642 3,496

(注1)数値は単位未満切捨て