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キャッシュフロー計算書
2023は2023年４月１日～2024年３月31日の事業年度
エクセルデータ（単位：億円）
| 区分 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
税金等調整前当期純損益（ は損失）
|
401 | 557 | 255 |
730
|
2,249 |
| 減価償却費（核燃料減損額を含む） | 2,613 | 2,057 | 2,252 | 2,210 | 2,499 |
| 利息の支払額 |
292
|
259
|
248
|
274
|
279
|
| 法人税等の支払額 |
59
|
73
|
151
|
78
|
82
|
| その他 |
395
|
252 | 469 |
821
|
1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | 2,534 | 2,578 | 305 | 5,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| 固定資産の取得による支出 |
4,250
|
3,517
|
3,180
|
3,374
|
3,334
|
| 投融資の回収による収入 | 140 | 153 | 52 | 151 | 54 |
| その他 |
135
|
57 |
80
|
65
|
162
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
4,246
|
3,305
|
3,208
|
3,288
|
3,443
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
| 社債の発行による収入 | 2,591 | 2,886 | 2,591 | 2,594 | 996 |
| 社債の償還による支出 |
1,946
|
1,950
|
1,450
|
1,600
|
1,750
|
| 長期借入れによる収入 | 2,714 | 2,770 | 2,801 | 3,955 | 1,210 |
| 長期借入金の返済による支出 |
2,484
|
2,053
|
2,465
|
1,993
|
2,344
|
|
短期借入金、コマーシャル・ペーパー（は減少）
|
949 |
469
|
422
|
437 |
411
|
| 配当金の支払額 |
188
|
174
|
198
|
105
|
0 |
| その他 |
57
|
53
|
62
|
39
|
793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579 | 955 | 794 | 3,247 |
1,505
|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 14 | 20 | 32 |
|
現金及び現金同等物の増減額（は減少）
|
397
|
183 | 177 | 284 | 944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,452 | 2,054 | 2,239 | 2,417 | 2,706 |
|
連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額 |
- | 0 | 0 | 4 |
8
|
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054 | 2,239 | 2,417 | 2,706 | 3,642 |
（注１）数値は単位未満切捨て
