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キャッシュフロー計算書
2020は2020年４月１日～2021年３月31日の事業年度
エクセルデータ（単位：億円）
| 区分 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税金等調整前当期純損益（ は損失） |
828 | 735 | 522 | 401 | 562 |
| 減価償却費 | 2,067 | 2,004 | 2,132 | 2,372 | 1,863 |
| 法人税等の支払額 | 96 |
59 |
193 |
59 |
73 |
| その他 | 918 |
878 | 369 | 446 |
181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | 3,559 | 2,830 | 2,268 | 2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産の取得による支出 | 3,046 |
3,527 |
3,774 |
4,250 |
3,517 |
| 投融資の回収による収入 | 56 | 123 | 99 | 140 | 153 |
| その他 | 240 | 186 | 30 | 135 |
57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 |
3,217 |
3,643 |
4,246 |
3,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 社債の発行による収入 | 2,993 | 1,893 | 2,092 | 2,591 | 2,886 |
| 社債の償還による支出 | 1,300 |
1,900 |
2,198 |
1,946 |
1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 1,611 | 1,504 | 2,005 | 2,714 | 2,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,412 |
2,179 |
2,075 |
2,484 |
2,053 |
| 短期借入金の純増減額（は減少） |
2 | 12 |
23 |
29 | 50 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（は減少） |
- | - | - | 920 | 520 |
| 配当金の支払額 | 95 |
170 |
153 |
188 |
174 |
| その他 | 15 |
39 |
55 |
57 |
53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783 | 903 |
407 |
1,579 | 955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 |
21 | 14 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少） |
99 |
539 |
1,206 |
397 |
183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,297 | 4,198 | 3,658 | 2,452 | 2,054 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金 及び現金同等物の増減額（ は減少） |
- | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,198 | 3,658 | 2,452 | 2,054 | 2,239 |
（注）億円未満を切り捨てて表示
