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キャッシュフロー計算書
2023は2023年４月１日～2024年３月31日の事業年度
エクセルデータ（単位：億円）
| 区分 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税金等調整前当期純損益（ は損失） |
401 | 557 | 255 | 730 |
2,249 |
| 減価償却費（核燃料減損額を含む） | 2,613 | 2,057 | 2,252 | 2,210 | 2,499 |
| 利息の支払額 | 292 |
259 |
248 |
274 |
279 |
| 法人税等の支払額 | 59 |
73 |
151 |
78 |
82 |
| その他 | 395 |
252 | 469 | 821 |
1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | 2,534 | 2,578 | 305 | 5,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産の取得による支出 | 4,250 |
3,517 |
3,180 |
3,374 |
3,334 |
| 投融資の回収による収入 | 140 | 153 | 52 | 151 | 54 |
| その他 | 135 |
57 | 80 |
65 |
162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,246 |
3,305 |
3,208 |
3,288 |
3,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 社債の発行による収入 | 2,591 | 2,886 | 2,591 | 2,594 | 996 |
| 社債の償還による支出 | 1,946 |
1,950 |
1,450 |
1,600 |
1,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,714 | 2,770 | 2,801 | 3,955 | 1,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,484 |
2,053 |
2,465 |
1,993 |
2,344 |
| 短期借入金、コマーシャル・ペーパー（は減少） |
949 | 469 |
422 |
437 | 411 |
| 配当金の支払額 | 188 |
174 |
198 |
105 |
0 |
| その他 | 57 |
53 |
62 |
39 |
793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579 | 955 | 794 | 3,247 | 1,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 14 | 20 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少） |
397 |
183 | 177 | 284 | 944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,452 | 2,054 | 2,239 | 2,417 | 2,706 |
| 連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額 |
- | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054 | 2,239 | 2,417 | 2,706 | 3,642 |
（注１）数値は単位未満切捨て
