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キャッシュフロー計算書

2020は2020年4月1日~2021年3月31日の事業年度

(単位:億円)

区分 2016 2017 2018 2019 2020
営業活動によるキャッシュ・フロー




 税金等調整前当期純損益(マイナスは損失) 828 735 522 401 562
 減価償却費 2,067 2,004 2,132 2,372 1,863
 法人税等の支払額 マイナス96 マイナス59 マイナス193 マイナス59 マイナス73
 その他 マイナス918 878 369 マイナス446 181
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,880 3,559 2,830 2,268 2,534
投資活動によるキャッシュ・フロー




 固定資産の取得による支出 マイナス3,046 マイナス3,527 マイナス3,774 マイナス4,250 マイナス3,517
 投融資の回収による収入 56 123 99 140 153
 その他 240 186 30 マイナス135 57
投資活動によるキャッシュ・フロー マイナス2,750 マイナス3,217 マイナス3,643 マイナス4,246 マイナス3,305
財務活動によるキャッシュ・フロー




 社債の発行による収入 2,993 1,893 2,092 2,591 2,886
 社債の償還による支出 マイナス1,300 マイナス1,900 マイナス2,198 マイナス1,946 マイナス1,950
 長期借入れによる収入 1,611 1,504 2,005 2,714 2,770
 長期借入金の返済による支出 マイナス2,412 マイナス2,179 マイナス2,075 マイナス2,484 マイナス2,053
 短期借入金の純増減額(マイナスは減少) 2 マイナス12 マイナス23 29 50
 コマーシャル・ペーパーの増減額(マイナスは減少) - - - 920 マイナス520
 配当金の支払額 マイナス95 マイナス170 マイナス153 マイナス188 マイナス174
 その他 マイナス15 マイナス39 マイナス55 マイナス57 マイナス53
財務活動によるキャッシュ・フロー 783 マイナス903 マイナス407 1,579 955
現金及び現金同等物に係る換算差額 マイナス12 21 14 - -
現金及び現金同等物の増減額(マイナスは減少) マイナス99 マイナス539 マイナス1,206 マイナス397 183
現金及び現金同等物の期首残高 4,297 4,198 3,658 2,452 2,054
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - - - -
連結子会社の合併による現金
及び現金同等物の増減額(マイナスは減少)
- - - - -
現金及び現金同等物の期末残高 4,198 3,658 2,452 2,054 2,239

(注)億円未満を切り捨てて表示